PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

AVUQ

1 день
0.22%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и MEME

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.47%0.15%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between AVUQ and MEME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов AVUQ и MEME

Секторы
AVUQ
MEME

Технологии

46.3%
58.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
5.5%

Промышленность

7.7%
29.9%

Финансовые услуги

5.8%
5.7%

Здравоохранение

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Энергетика

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Коммунальные услуги

0.8%
10.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVUQ
46.3%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
MEME

-

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
MEME
5.5%

Промышленность

AVUQ
7.7%
MEME
29.9%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
MEME
5.7%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
MEME

-

Энергетика

AVUQ
2.5%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
MEME
10.7%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

AVUQ vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.33

+1.23

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и MEME

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-48.78%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.32%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-29.74%

+27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

73.99%

-58.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

73.99%

-54.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

73.99%

-54.61%

Сравнение комиссий AVUQ и MEME

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и MEME

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.34%0.32%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

AVUQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Avantis and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор