Сравнение AVPT с RIGL
AVPT (AvePoint, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 23.16%/yr for RIGL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -29.77%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIGL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.51%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам AVPT и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -29.77% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -39.91% |
Correlation
The correlation between AVPT and RIGL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between AVPT and RIGL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
RIGL:
$592.15M
AVPT:
$0.20
RIGL:
$19.21
AVPT:
52.67
RIGL:
1.57
AVPT:
0.35
RIGL:
0.00
AVPT:
5.53
RIGL:
1.90
AVPT:
5.50
RIGL:
1.48
AVPT:
$443.68M
RIGL:
$299.77M
AVPT:
$326.90M
RIGL:
$279.95M
AVPT:
$53.29M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. RIGL — Ранг доходности на риск
AVPT
RIGL
Сравнение AVPT c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.80 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.41 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.58 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и RIGL
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -99.37% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -50.08% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -57.75% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -97.18% | +50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -90.92% | +54.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 28.34% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и RIGL
AvePoint, Inc. (AVPT) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеют волатильность 18.98% и 18.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 18.26% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 38.39% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 69.94% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 85.50% | -38.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 82.83% | -35.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и RIGL
Ни AVPT, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и RIGL
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and RIGL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to RIGL (18.26%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор