Сравнение AVPT с IDR
AVPT (AvePoint, Inc.) and IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while IDR operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AVPT returned 3.00%/yr vs 43.45%/yr for IDR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и IDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у IDR с доходностью -31.41%.
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам AVPT и IDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 62.02% |
Correlation
The correlation between AVPT and IDR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.81B
IDR:
$436.98M
AVPT:
$0.20
IDR:
$1.41
AVPT:
65.36
IDR:
19.61
AVPT:
0.43
IDR:
0.03
AVPT:
6.87
IDR:
8.46
AVPT:
6.82
IDR:
3.78
AVPT:
$443.68M
IDR:
$49.61M
AVPT:
$326.90M
IDR:
$23.05M
AVPT:
$53.29M
IDR:
$24.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. IDR — Ранг доходности на риск
AVPT
IDR
Сравнение AVPT c IDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | IDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.64 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.22 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и IDR
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки IDR в -93.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и IDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -93.44% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -49.96% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -49.96% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -62.42% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | -47.51% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -47.21% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 26.18% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и IDR
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 10.77%, в то время как у Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 15.46% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 60.79% | -28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 87.41% | -41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 73.06% | -26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 85.78% | -39.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и IDR
Ни AVPT, ни IDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и IDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Idaho Strategic Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и IDR
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and IDR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs IDR's -93.44%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и IDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор