PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVNT с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVNT (Avient Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. AVNT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AVNT returned 2.45%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVNT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avient Corporation (AVNT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNT показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AVNT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.45% против 15.98% соответственно.

AVNT

1 день
3.40%
1 месяц
9.99%
С начала года
21.85%
6 месяцев
22.95%
1 год
9.14%
3 года*
0.46%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
2.45%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVNT
Avient Corporation		21.85%-21.17%0.62%26.38%-38.23%41.33%12.93%31.90%-33.01%37.84%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AVNT and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.40

Over the past year, the correlation between AVNT and V has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AVNT:

$1.72

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AVNT:

21.97

V:

21.16

Коэффициент PEG

AVNT:

0.47

V:

1.30

Коэффициент P/S

AVNT:

1.06

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

AVNT:

$3.28B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVNT:

$1.04B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AVNT:

$481.10M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avient Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с AVNT:
AVNT с MSOSAVNT с APDAVNT с SMTCAVNT с CATAVNT с HLTAVNT с PGAVNT с AMZN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

AVNT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNT
Ранг доходности на риск AVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.56

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.68

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.73

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.57

+2.26

AVNT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNT на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNT и V

Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.80%

-51.90%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-17.18%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.88%

-20.38%

-26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.94%

-28.60%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.89%

-36.36%

-40.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-12.96%

-17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-8.26%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

10.73%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNT и V

Avient Corporation (AVNT) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AVNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.57%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

17.57%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

22.35%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

22.82%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

24.45%

+15.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNT и V

Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNT
Avient Corporation		2.89%3.47%2.55%2.41%2.84%1.56%2.04%2.14%2.52%1.33%1.54%1.32%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVNT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avient Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
847.40M
11.23B
(AVNT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVNT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avient Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
32.2%
-79.3%
Активы портфеля
AVNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 272.60M при выручке в 847.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AVNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.80M при выручке в 847.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AVNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.70M при выручке в 847.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

AVNT and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNT has higher volatility (10.37%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVNT dropped -89.80% vs V's -51.90%.

AVNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор