PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVNT с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVNT с SMTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avient Corporation (AVNT) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNT или SMTC.

Корреляция

Корреляция между AVNT и SMTC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVNT и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avient Corporation (AVNT) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNT:

-0.46

SMTC:

-0.12

Коэф-т Сортино

AVNT:

-0.50

SMTC:

0.40

Коэф-т Омега

AVNT:

0.94

SMTC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AVNT:

-0.39

SMTC:

-0.16

Коэф-т Мартина

AVNT:

-1.07

SMTC:

-0.39

Индекс Язвы

AVNT:

17.34%

SMTC:

30.64%

Дневная вол-ть

AVNT:

38.09%

SMTC:

85.31%

Макс. просадка

AVNT:

-89.80%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

AVNT:

-34.29%

SMTC:

-61.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVNT:

$3.42B

SMTC:

$3.04B

EPS

AVNT:

$1.08

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

AVNT:

1.32

SMTC:

1.05

Коэффициент P/S

AVNT:

1.06

SMTC:

3.34

Коэффициент P/B

AVNT:

1.49

SMTC:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

AVNT:

$3.24B

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVNT:

$1.04B

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

AVNT:

$403.90M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, AVNT показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -43.30%. За последние 10 лет акции AVNT уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 1.39% против 4.19% соответственно.

AVNT

С начала года

-9.33%

1 месяц

20.54%

6 месяцев

-27.75%

1 год

-17.13%

5 лет

12.94%

10 лет

1.39%

SMTC

С начала года

-43.30%

1 месяц

29.89%

6 месяцев

-33.60%

1 год

-11.42%

5 лет

-5.14%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVNT и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNT
Ранг риск-скорректированной доходности AVNT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVNT c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNT и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNT и SMTC

Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как SMTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVNT
Avient Corporation		2.87%2.56%2.41%2.85%1.57%2.04%2.14%2.52%1.33%1.54%1.32%0.90%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVNT и SMTC

Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVNT и SMTC

Текущая волатильность для Avient Corporation (AVNT) составляет 12.10%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что AVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVNT и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avient Corporation и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
826.60M
251.00M
(AVNT) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVNT и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avient Corporation и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.8%
52.0%
(AVNT) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
AVNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 263.20M при выручке в 826.60M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

AVNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00K при выручке в 826.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

AVNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.20M при выручке в 826.60M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.