Сравнение AVGX с GEVG
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
AVGX
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -3.77% | 2.99% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between AVGX and GEVG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. GEVG — Ранг доходности на риск
AVGX
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGX c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и GEVG
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -45.50% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -25.95% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -12.01% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 102.65% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.78% | 102.65% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.78% | 102.65% | +4.13% |
Сравнение комиссий AVGX и GEVG
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и GEVG
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.72% | 1.65% | 0.81% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and GEVG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор