Сравнение AVGX с COTG
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 69.89%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 17.32%.
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | -9.27% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between AVGX and COTG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. COTG — Ранг доходности на риск
AVGX
COTG
Сравнение AVGX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.28 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и COTG
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -25.69% | -45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -23.48% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -8.35% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.97% | 40.65% | +45.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.65% | 40.65% | +64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.65% | 40.65% | +64.00% |
Сравнение комиссий AVGX и COTG
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и COTG
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and COTG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор