Сравнение AVGW с LLII
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 0.47%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | -3.27% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 0.47% | 19.03% |
Correlation
The correlation between AVGW and LLII is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и LLII
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -23.96% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -2.26% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.23% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 36.86% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 36.86% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 36.86% | +19.01% |
Сравнение комиссий AVGW и LLII
И AVGW, и LLII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и LLII
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности LLII в 24.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 24.72% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and LLII have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and LLII have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 24.72% for LLII.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор