Сравнение AVGW с ARMW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | -0.85% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between AVGW and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов AVGW и ARMW
Секторы
AVGW
ARMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
ARMW
Сырьевые материалы
AVGW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
ARMW
-
Энергетика
AVGW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
AVGW
-
ARMW
-
Здравоохранение
AVGW
-
ARMW
-
Промышленность
AVGW
-
ARMW
-
Недвижимость
AVGW
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.33 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и ARMW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -48.47% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -5.75% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -26.42% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 88.57% | -32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 88.57% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 88.57% | -32.70% |
Сравнение комиссий AVGW и ARMW
И AVGW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и ARMW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор