Сравнение AVGW с ARMW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 0.52% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between AVGW and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов AVGW и ARMW
Секторы
AVGW
ARMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
ARMW
Сырьевые материалы
AVGW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
ARMW
-
Энергетика
AVGW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
AVGW
-
ARMW
-
Здравоохранение
AVGW
-
ARMW
-
Промышленность
AVGW
-
ARMW
-
Недвижимость
AVGW
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и ARMW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -48.47% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -47.33% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -25.96% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 95.20% | -38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 95.20% | -38.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 95.20% | -38.08% |
Сравнение комиссий AVGW и ARMW
И AVGW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и ARMW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор