Сравнение AVGW с AMDY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 43.84%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | 20.91% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 27.84% |
Correlation
The correlation between AVGW and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AVGW
AMDY
Сравнение AVGW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.25 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AMDY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -53.92% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -18.02% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 53.40% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 46.01% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 46.01% | +7.64% |
Сравнение комиссий AVGW и AMDY
И AVGW, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AMDY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 44.45% for AVGW.
AVGW is categorized as Derivative Income, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор