Сравнение AVGW с AMDW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between AVGW and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов AVGW и AMDW
Секторы
AVGW
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
AMDW
Сырьевые материалы
AVGW
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
AMDW
-
Энергетика
AVGW
-
AMDW
-
Финансовые услуги
AVGW
-
AMDW
-
Здравоохранение
AVGW
-
AMDW
-
Промышленность
AVGW
-
AMDW
-
Недвижимость
AVGW
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.53 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AMDW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -34.64% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -3.70% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -14.61% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 81.51% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 81.51% | -25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 81.51% | -25.64% |
Сравнение комиссий AVGW и AMDW
И AVGW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AMDW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 30.10% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор