Сравнение AVGU с TSLG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -28.22%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -28.22% | 72.23% |
Correlation
The correlation between AVGU and TSLG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение AVGU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и TSLG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -82.86% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -63.74% | +24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -58.68% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 88.87% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 115.45% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 115.45% | -21.68% |
Сравнение комиссий AVGU и TSLG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и TSLG
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.12% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and TSLG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
TSLG has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.00% for AVGU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор