Сравнение FUTG с LMNX
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for LMNX.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и LMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у LMNX с доходностью -55.72%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -55.72%
- 6 месяцев
- -64.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и LMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | 0.68% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -55.72% | 55.19% |
Correlation
The correlation between FUTG and LMNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FUTG c LMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и LMNX
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки LMNX в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и LMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -79.62% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -74.62% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -42.50% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и LMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 171.30% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 171.30% | -37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 171.30% | -37.87% |
Сравнение комиссий FUTG и LMNX
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LMNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и LMNX
Ни FUTG, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUTG and LMNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
FUTG and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.31% for LMNX.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и LMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор