- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 13 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $25M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 846K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUTG
Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) снизился на 70.2% с начала года. Текущая цена акции FUTG — $4.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 21.48%
- 6 месяцев
- -64.56%
- С начала года
- -70.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FUTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.23%, а средняя месячная доходность — -4.77%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +55.5%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -64.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FUTG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший день был 22 мая 2026 г. с доходностью -56.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.16% | -18.50% | -18.37% | 28.18% | -64.41% | -21.56% | 20.06% | 10.05% | -70.16% | ||||
| 2025 | 55.50% | -30.19% | -8.07% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF has an annualized alpha of -73.80%, beta of 3.89, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2025.
- This ETF participated in 453.89% of S&P 500 Index downside but only -130.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -73.80%
- Бета
- 3.89
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -130.77%
- Участие в снижении
- 453.89%
Комиссия
Комиссия FUTG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF показал максимальную просадку в 86.19%, зарегистрированную 22 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF составляет 80.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.19%май 2026 г. | 6mo 20d | — | 9mo 6dнояб. 2025 г. - сейчас | — |
-8.14%окт. 2025 г. | 1d | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-5.60%окт. 2025 г. | 1d | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.24%окт. 2025 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FUTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -56.78% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.85% | -0.17% | -80.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -10.69% | -38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUTG
Добавьте Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUTG