PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и TOWFX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий AVERX и TOWFX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

AVERX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.02

+1.16

Корреляция

Корреляция между AVERX и TOWFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и TOWFX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и TOWFX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-96.18%

+84.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-94.87%

+88.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-21.08%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и TOWFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

12.04%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

1,084.26%

-1,065.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

971.22%

-952.09%