PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и RIDAX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий AVERX и RIDAX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

AVERX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.67

+0.50

Корреляция

Корреляция между AVERX и RIDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и RIDAX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и RIDAX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-42.37%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.54%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.42%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и RIDAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

9.54%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

9.48%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

10.68%

+8.45%