Сравнение AVEGX с KCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и KCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и KCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 4.84% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у KCVIX с доходностью 4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEGX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции KCVIX немного отстают с 12.00%.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
KCVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и KCVIX
И AVEGX, и KCVIX имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
AVEGX vs. KCVIX — Ранг доходности на риск
AVEGX
KCVIX
Сравнение AVEGX c KCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | KCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.50 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.05 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.09 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 9.75 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.50 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и KCVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и KCVIX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности KCVIX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.14% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и KCVIX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки KCVIX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и KCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -39.82% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.89% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -18.67% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -39.82% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.46% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.38% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.33% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и KCVIX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.88% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.00% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.35% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.73% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.50% | +1.37% |