PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с KCCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и KCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-2.00%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		-1.02%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%9.78%-0.72%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у KCCIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции KCCIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 1.66% соответственно.

AVEGX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.39%
1 год
6.61%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.15%

KCCIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с KCGIXKCCIX с KCIIXKCCIX с DUTMXKCCIX с FSMOXKCCIX с KCRIXKCCIX с KCLIX

Сравнение комиссий AVEGX и KCCIX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KCCIX в 0.71%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXKCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.07

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.10

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

3.61

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа KCCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVEGX и KCCIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и KCCIX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности KCCIX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.83%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		3.05%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и KCCIX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и KCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-18.52%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-3.00%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-18.52%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-18.52%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-4.52%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.82%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.91%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и KCCIX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.57%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

2.50%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

4.10%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

5.53%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

4.68%

+14.19%