Сравнение AVAH с ONDS
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AVAH returned -10.99%/yr vs 2.67%/yr for ONDS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -4.41%.
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 445.61%
- 3 года*
- 104.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -4.41% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -16.13% |
Correlation
The correlation between AVAH and ONDS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between AVAH and ONDS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.20
ONDS:
$1.54
AVAH:
5.90
ONDS:
6.06
AVAH:
0.61
ONDS:
15.27
AVAH:
$2.52B
ONDS:
$96.60M
AVAH:
$823.98M
ONDS:
$43.33M
AVAH:
$306.37M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. ONDS — Ранг доходности на риск
AVAH
ONDS
Сравнение AVAH c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 8.42 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 18.67 | -16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и ONDS
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -98.28% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -53.37% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -83.28% | +41.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -96.99% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -52.15% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -71.41% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 24.01% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и ONDS
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 15.70%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 44.08%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 44.08% | -28.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 78.27% | -46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | 127.45% | -59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | 113.81% | -35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | 120.73% | -43.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и ONDS
Ни AVAH, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAH and ONDS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (44.08%) compared to AVAH (15.70%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор