PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с ANIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с ANIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AUPH in Biotechnology, ANIP in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, AUPH returned 18.49%/yr vs 4.07%/yr for ANIP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и ANIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у ANIP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 18.49% против 4.07% соответственно.

AUPH

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.19%
1 год
92.22%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.23%
10 лет*
18.49%

ANIP

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.47%
6 месяцев
1.60%
1 год
31.49%
3 года*
18.03%
5 лет*
18.57%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUPH и ANIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-0.82%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		3.47%42.80%0.25%37.06%-12.70%58.68%-52.91%36.98%-30.15%6.32%

Correlation

The correlation between AUPH and ANIP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.18B

ANIP:

$1.76B

EPS

AUPH:

$2.15

ANIP:

$4.26

Коэффициент P/E

AUPH:

7.37

ANIP:

19.17

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

ANIP:

0.13

Коэффициент P/S

AUPH:

7.37

ANIP:

1.86

Коэффициент P/B

AUPH:

3.84

ANIP:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$298.30M

ANIP:

$923.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$267.70M

ANIP:

$486.11M

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$153.45M

ANIP:

$234.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

ANI Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с VSECAUPH с NXTAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD
Часто сравнивают с ANIP:
ANIP с OCULANIP с INVAANIP с COSTANIP с FDXANIP с VOOANIP с CRDOANIP с IBKR

Доходность на риск

AUPH vs. ANIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ANIP
Ранг доходности на риск ANIP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c ANIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUPHANIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.89

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.68

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

1.10

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

2.06

+10.62

AUPH vs. ANIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ANIP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и ANIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUPH и ANIP

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и ANIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUPHANIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-98.81%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-28.66%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.80%

-28.66%

-32.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-59.38%

-28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-72.96%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.18%

-81.85%

+29.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.21%

-79.39%

+30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

15.33%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и ANIP

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеют волатильность 9.07% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUPHANIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

24.38%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.50%

35.56%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

46.29%

+21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.95%

48.26%

+25.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и ANIP

Ни AUPH, ни ANIP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и ANIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
77.71M
237.46M
(AUPH) Общая выручка
(ANIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AUPH и ANIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurinia Pharmaceuticals Inc. и ANI Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
0
Активы портфеля
AUPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AUPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

AUPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

AUPH and ANIP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANIP has higher volatility (9.14%) compared to AUPH (9.07%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs ANIP's -98.81%.

AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUPH и ANIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор