Сравнение AUGO с WPM
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -0.90%.
AUGO
- 1 день
- 7.62%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPM
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам AUGO и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 22.99% | 111.07% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.90% | 30.13% |
Correlation
The correlation between AUGO and WPM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.70 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$5.04B
WPM:
$52.82B
AUGO:
$1.10
WPM:
$3.96
AUGO:
55.27
WPM:
29.33
AUGO:
4.31
WPM:
19.23
AUGO:
16.69
WPM:
5.70
AUGO:
$1.14B
WPM:
$2.75B
AUGO:
$644.49M
WPM:
$2.12B
AUGO:
$394.37M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. WPM — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WPM
Сравнение AUGO c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и WPM
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, примерно равная максимальной просадке WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -48.64% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -29.73% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -18.87% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и WPM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 45.96% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.47% | 35.44% | +32.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.47% | 36.78% | +30.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и WPM
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WPM в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.70% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и WPM
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and WPM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор