Сравнение AU с VIST
AU (AngloGold Ashanti Limited) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AU returned 34.34%/yr vs 73.54%/yr for VIST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 31.34%.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам AU и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 18.96% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between AU and VIST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between AU and VIST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
VIST:
$6.66B
AU:
$6.85
VIST:
$7.61
AU:
10.93
VIST:
8.40
AU:
0.13
VIST:
0.06
AU:
3.40
VIST:
2.01
AU:
4.43
VIST:
2.19
AU:
$11.17B
VIST:
$3.53B
AU:
$5.82B
VIST:
$1.74B
AU:
$5.58B
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. VIST — Ранг доходности на риск
AU
VIST
Сравнение AU c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.57 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и VIST
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -81.19% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -26.95% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -43.36% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -43.36% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -19.36% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -28.08% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 12.22% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и VIST
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 10.46% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 32.88% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 49.96% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 51.88% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 60.86% | -11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и VIST
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и VIST
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
AU and VIST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (12.15%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs VIST's -81.19%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор