Сравнение AU с VIST
AU (AngloGold Ashanti Limited) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AU returned 34.89%/yr vs 79.67%/yr for VIST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 51.99%.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 21.35% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Correlation
The correlation between AU and VIST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between AU and VIST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
VIST:
$8.15B
AU:
$6.85
VIST:
$6.82
AU:
12.32
VIST:
10.85
AU:
0.14
VIST:
0.08
AU:
3.83
VIST:
2.78
AU:
5.00
VIST:
3.14
AU:
$11.17B
VIST:
$2.90B
AU:
$5.82B
VIST:
$1.31B
AU:
$5.58B
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. VIST — Ранг доходности на риск
AU
VIST
Сравнение AU c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.32 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.01 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.54 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AU и VIST
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -81.19% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -36.48% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -43.36% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -43.36% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -6.68% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -28.28% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 15.98% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и VIST
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 12.78% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 32.62% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 49.84% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 52.04% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 61.06% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и VIST
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и VIST
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AU and VIST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to VIST (12.78%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs VIST's -81.19%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор