Сравнение AU с ISSC
AU (AngloGold Ashanti Limited) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AU returned 15.61%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 15.61% против 22.47% соответственно.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам AU и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between AU and ISSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.06 |
The correlation between AU and ISSC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
ISSC:
$331.55M
AU:
$6.85
ISSC:
$0.94
AU:
10.93
ISSC:
19.76
AU:
0.13
ISSC:
0.51
AU:
3.40
ISSC:
3.72
AU:
4.43
ISSC:
4.70
AU:
$11.17B
ISSC:
$90.56M
AU:
$5.82B
ISSC:
$44.22M
AU:
$5.58B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. ISSC — Ранг доходности на риск
AU
ISSC
Сравнение AU c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.26 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.44 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и ISSC
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -89.03% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -57.83% | +17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -57.83% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -57.83% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -62.41% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -39.37% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -50.55% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 34.13% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и ISSC
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 10.34% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 54.83% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 82.64% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 59.19% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 57.13% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и ISSC
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и ISSC
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
AU and ISSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (12.15%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs ISSC's -89.03%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор