Сравнение ATYR с AVGO
ATYR (aTyr Pharma, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ATYR operates in Biotechnology (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ATYR returned -34.96%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATYR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATYR показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ATYR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -34.96% против 40.36% соответственно.
ATYR
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 15.21%
- 6 месяцев
- -26.98%
- С начала года
- -34.12%
- 1 год
- -91.17%
- 3 года*
- -36.24%
- 5 лет*
- -35.16%
- 10 лет*
- -34.96%
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам ATYR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYR aTyr Pharma, Inc. | -34.12% | -78.37% | 156.74% | -35.62% | -70.68% | 92.53% | -6.95% | -39.91% | -85.84% | 62.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ATYR and AVGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ATYR:
$50.58M
AVGO:
$1.78T
ATYR:
-$0.72
AVGO:
$6.01
ATYR:
265.38
AVGO:
24.21
ATYR:
0.87
AVGO:
20.82
ATYR:
$190.00K
AVGO:
$75.47B
ATYR:
-$22.33M
AVGO:
$50.53B
ATYR:
-$71.35M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATYR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ATYR
AVGO
Сравнение ATYR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATYR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.20 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.51 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATYR и AVGO
Максимальная просадка ATYR за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATYR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -48.30% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.01% | -28.67% | -65.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | -41.15% | -52.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.83% | -41.15% | -55.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.55% | -48.30% | -51.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -22.12% | -77.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.21% | -8.05% | -85.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.04% | 13.70% | +67.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATYR и AVGO
aTyr Pharma, Inc. (ATYR) имеет более высокую волатильность в 29.83% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что ATYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATYR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.83% | 14.97% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.60% | 34.62% | +63.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.95% | 47.22% | +94.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.71% | 43.86% | +46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 39.67% | +49.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATYR и AVGO
ATYR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYR aTyr Pharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATYR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели aTyr Pharma, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATYR and AVGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATYR has higher volatility (29.83%) compared to AVGO (14.97%). In terms of maximum drawdown, ATYR dropped -99.90% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATYR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор