Сравнение ATYR с AVGO
ATYR (aTyr Pharma, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ATYR operates in Biotechnology (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ATYR returned -36.72%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATYR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATYR показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции ATYR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -36.72% против 43.87% соответственно.
ATYR
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -40.67%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -90.72%
- 3 года*
- -40.04%
- 5 лет*
- -35.73%
- 10 лет*
- -36.72%
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам ATYR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYR aTyr Pharma, Inc. | -36.14% | -78.37% | 156.74% | -35.62% | -70.68% | 92.53% | -6.95% | -39.91% | -85.84% | 62.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ATYR and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ATYR:
$49.03M
AVGO:
$2.34T
ATYR:
-$0.73
AVGO:
$5.12
ATYR:
252.24
AVGO:
34.24
ATYR:
0.85
AVGO:
29.33
ATYR:
$190.00K
AVGO:
$68.28B
ATYR:
-$22.33M
AVGO:
$46.31B
ATYR:
-$71.35M
AVGO:
$36.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATYR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ATYR
AVGO
Сравнение ATYR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATYR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.09 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.42 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATYR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.07 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 1.46 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 1.12 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.14 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок ATYR и AVGO
Максимальная просадка ATYR за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATYR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -48.30% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.01% | -28.67% | -65.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | -41.15% | -52.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.83% | -41.15% | -55.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.55% | -48.30% | -51.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -0.49% | -99.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.18% | -7.97% | -85.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.79% | 11.91% | +62.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATYR и AVGO
aTyr Pharma, Inc. (ATYR) имеет более высокую волатильность в 82.02% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что ATYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATYR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 82.02% | 11.91% | +70.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.15% | 30.70% | +64.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.03% | 42.95% | +97.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 42.78% | +46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.34% | 39.18% | +49.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATYR и AVGO
ATYR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYR aTyr Pharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATYR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели aTyr Pharma, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATYR and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATYR has higher volatility (82.02%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, ATYR dropped -99.90% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATYR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор