PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATYR с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATYR с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности ATYR и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATYR и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATYR
aTyr Pharma, Inc.		8.65%-78.37%156.74%-35.62%-70.68%92.53%-6.95%-39.91%-85.84%62.79%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

EPS

ATYR:

-$0.80

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/S

ATYR:

419.30

AVGO:

22.34

Общая выручка (12 мес.)

ATYR:

$190.00K

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATYR:

-$34.17M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

ATYR:

-$76.54M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, ATYR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции ATYR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -33.89% против 38.30% соответственно.

ATYR

1 день
9.08%
1 месяц
-14.06%
С начала года
8.65%
6 месяцев
23.23%
1 год
-70.46%
3 года*
-26.00%
5 лет*
-28.55%
10 лет*
-33.89%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

aTyr Pharma, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ATYR:
ATYR с NUTXATYR с ATAIATYR с CLSDATYR с HTWS.L
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

ATYR vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATYR
Ранг доходности на риск ATYR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATYR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATYR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATYR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATYR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATYR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATYR c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATYRAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.82

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.55

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.10

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

7.61

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATYR vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATYR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATYR и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATYRAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.82

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.16

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.99

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.06

-1.52

Корреляция

Корреляция между ATYR и AVGO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATYR и AVGO

ATYR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATYR
aTyr Pharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ATYR и AVGO

Максимальная просадка ATYR за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYR и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATYRAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-48.30%

-51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.15%

-28.67%

-61.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.78%

-41.15%

-53.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-48.30%

-50.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-23.78%

-76.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.07%

-8.00%

-85.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.13%

11.66%

+53.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ATYR и AVGO

aTyr Pharma, Inc. (ATYR) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ATYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATYRAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.74%

12.62%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.82%

32.50%

+28.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.83%

48.25%

+73.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.86%

42.33%

+41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.43%

38.90%

+46.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATYR и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели aTyr Pharma, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
190.00K
19.31B
(ATYR) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию