Сравнение ATYR с ATAI
ATYR (aTyr Pharma, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ATYR returned -35.16%/yr vs -16.28%/yr for ATAI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATYR и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATYR показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 74.82%.
ATYR
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 15.21%
- 6 месяцев
- -26.98%
- С начала года
- -34.12%
- 1 год
- -91.17%
- 3 года*
- -36.24%
- 5 лет*
- -35.16%
- 10 лет*
- -34.96%
ATAI
- 1 день
- 33.40%
- 1 месяц
- 72.71%
- 6 месяцев
- 92.72%
- С начала года
- 74.82%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 47.90%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATYR и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATYR aTyr Pharma, Inc. | -34.12% | -78.37% | 156.74% | -35.62% | -70.68% | 59.96% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 74.82% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
Correlation
The correlation between ATYR and ATAI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ATYR:
$50.58M
ATAI:
$2.63B
ATYR:
-$0.72
ATAI:
-$2.50
ATYR:
265.38
ATAI:
544.65
ATYR:
0.87
ATAI:
12.86
ATYR:
$190.00K
ATAI:
$3.49M
ATYR:
-$22.33M
ATAI:
$3.49M
ATYR:
-$71.35M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATYR vs. ATAI — Ранг доходности на риск
ATYR
ATAI
Сравнение ATYR c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATYR | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.45 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.33 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATYR и ATAI
Максимальная просадка ATYR за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ATAI в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYR и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATYR | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -95.05% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.01% | -48.06% | -45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | -59.23% | -34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.83% | -94.17% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -65.95% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.21% | -80.71% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.04% | 31.02% | +50.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATYR и ATAI
Текущая волатильность для aTyr Pharma, Inc. (ATYR) составляет 29.83%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 38.18%. Это указывает на то, что ATYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATYR | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.83% | 38.18% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.60% | 61.87% | +36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.95% | 85.68% | +56.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.71% | 85.41% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 85.25% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATYR и ATAI
Ни ATYR, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATYR и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели aTyr Pharma, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATYR and ATAI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (38.18%) compared to ATYR (29.83%). In terms of maximum drawdown, ATYR dropped -99.90% vs ATAI's -95.05%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATYR и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор