Сравнение ATRO с HAGHY
ATRO (Astronics Corporation) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ATRO returned 74.20%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRO и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -27.31% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between ATRO and HAGHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.67B
HAGHY:
$20.71B
ATRO:
$1.22
HAGHY:
€0.08
ATRO:
78.55
HAGHY:
98.02
ATRO:
6.88
HAGHY:
2.19
ATRO:
4.02
HAGHY:
3.80
ATRO:
22.69
HAGHY:
18.28
ATRO:
$886.81M
HAGHY:
€2.55B
ATRO:
$272.44M
HAGHY:
€535.68M
ATRO:
$74.47M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
ATRO
HAGHY
Сравнение ATRO c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.45 | +7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | -0.74 | +25.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и HAGHY
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -42.91% | -47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -42.91% | +19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -42.91% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.77% | +34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -20.42% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 26.00% | -18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и HAGHY
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 17.33% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 40.88% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 55.56% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 56.61% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 56.61% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и HAGHY
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и HAGHY
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and HAGHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (20.40%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs HAGHY's -42.91%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор