PortfoliosLab logo
Сравнение ATRI с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATRI и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATRI и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atrion Corporation (ATRI) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,245.04%
1,403.32%
ATRI
NXST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRI:

$809.44M

NXST:

$4.59B

EPS

ATRI:

$7.13

NXST:

$21.34

Коэффициент P/E

ATRI:

64.50

NXST:

7.03

Коэффициент PEG

ATRI:

0.00

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

ATRI:

4.46

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

ATRI:

3.39

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ATRI:

$48.77M

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRI:

$15.85M

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

ATRI:

$4.55M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам


ATRI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRI и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRI
Ранг риск-скорректированной доходности ATRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRI c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrion Corporation (ATRI) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRI: 0.78
NXST: -0.06
Коэффициент Сортино ATRI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRI: 1.30
NXST: 0.16
Коэффициент Омега ATRI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRI: 1.43
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара ATRI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRI: 0.29
NXST: -0.08
Коэффициент Мартина ATRI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRI: 2.28
NXST: -0.19


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.06
ATRI
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRI и NXST

ATRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRI
Atrion Corporation
0.48%0.96%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ATRI и NXST


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.77%
-22.70%
ATRI
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности ATRI и NXST

Текущая волатильность для Atrion Corporation (ATRI) составляет 0.00%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что ATRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.99%
ATRI
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRI и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atrion Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию