PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Atrion Corporation (ATRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Atrion Corporation (ATRI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0499041053

CUSIP

049904105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$809.44M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.13

Коэффициент P/E

64.50

Общая выручка (12 мес.)

$48.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.85M

EBITDA (12 мес.)

$4.55M

Годовой диапазон

$388.76 - $500.80

Целевая цена

$300.00

Процент коротких позиций

3.79%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ATRI с DHR ATRI с NXST ATRI с VOO
Популярные сравнения:
ATRI с DHR ATRI с NXST ATRI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Atrion Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ATRI (Atrion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ATRI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.24%8.23%26.62%-8.69%8.73%-1.22%1.30%0.35%22.64%
202322.85%-17.36%10.94%-2.01%-15.43%9.15%-0.90%-17.04%-10.72%-17.23%-9.16%22.84%-30.92%
2022-14.11%18.18%-0.07%-12.12%0.35%0.33%7.48%-10.65%-6.11%6.25%1.12%-7.50%-19.58%
20211.44%-4.08%2.89%-0.42%-2.76%0.27%1.29%10.35%0.75%4.37%-2.21%-0.72%10.94%
2020-4.30%-14.30%5.73%-2.80%1.61%-0.54%-2.65%1.87%-0.63%-3.97%0.10%7.04%-13.63%
20190.64%5.43%11.93%0.15%0.36%-3.30%-9.76%0.99%0.46%8.25%-16.26%6.64%2.16%
2018-8.75%2.35%7.41%-1.46%-5.16%1.80%14.78%-4.79%6.29%-1.82%13.54%-4.16%18.45%
2017-3.67%-0.11%-3.85%10.44%6.68%16.83%-1.73%-1.59%8.21%-2.14%2.76%-6.52%25.29%
2016-1.49%0.06%5.47%0.49%-1.15%9.18%11.44%-5.22%-5.37%2.94%11.96%3.38%34.27%
2015-1.47%-2.99%6.55%-5.98%15.40%4.85%2.95%-4.18%-2.88%-1.59%14.32%-9.43%13.10%
2014-9.81%8.33%5.99%-5.82%9.39%3.57%-13.80%13.88%-4.46%8.20%-1.29%4.62%15.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATRI составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ATRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atrion Corporation (ATRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Atrion Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
ATRI (Atrion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atrion Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

1.00%1.50%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.20$8.70$8.20$7.40$6.60$5.80$5.10$4.50$3.90$3.30$2.78

Дивидендный доход

0.48%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atrion Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$4.40
2023$0.00$0.00$2.15$0.00$0.00$2.15$0.00$0.00$2.20$0.00$2.20$0.00$8.70
2022$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$2.15$0.00$2.15$0.00$8.20
2021$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.95$0.00$1.95$0.00$7.40
2020$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.75$0.00$1.75$0.00$6.60
2019$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.55$0.00$1.55$0.00$5.80
2018$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.35$0.00$1.35$0.00$5.10
2017$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20$0.00$4.50
2016$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.05$0.00$1.05$0.00$3.90
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$3.30
2014$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$2.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ATRI (Atrion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atrion Corporation показал максимальную просадку в 78.61%, зарегистрированную 25 сент. 1989 г.. Полное восстановление заняло 1659 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.61%9 нояб. 1984 г.114725 сент. 1989 г.165911 нояб. 1996 г.2806
-67.1%10 апр. 2019 г.116015 нояб. 2023 г.———
-67.04%13 нояб. 1996 г.4668 окт. 1998 г.52527 апр. 2001 г.991
-54.63%28 янв. 2002 г.1717 нояб. 2002 г.1738 сент. 2003 г.344
-50.34%16 янв. 2008 г.2849 мар. 2009 г.7625 июн. 2009 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atrion Corporation составляет 0.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ATRI (Atrion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atrion Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Atrion Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ATRI: 64.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATRI в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент P/E составляет 64.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ATRI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATRI по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ATRI: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ATRI: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию