PortfoliosLab logo
Atrion Corporation (ATRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0499041053

CUSIP

049904105

Сектор

Healthcare

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$809.44M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.13

Коэффициент P/E

64.50

Общая выручка (12 мес.)

$48.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.85M

EBITDA (12 мес.)

$4.55M

Годовой диапазон

$447.82 - $475.62

Целевая цена

$300.00

Процент коротких позиций

3.79%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atrion Corporation

Популярные сравнения:
ATRI с DHR ATRI с NXST ATRI с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам


ATRI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.24%8.23%26.62%-8.69%8.73%-1.22%1.30%0.35%22.64%
202322.85%-17.36%10.94%-2.01%-15.43%9.15%-0.90%-17.04%-10.72%-17.23%-9.16%22.84%-30.92%
2022-14.11%18.18%-0.07%-12.12%0.35%0.33%7.48%-10.65%-6.11%6.25%1.12%-7.50%-19.58%
20211.44%-4.08%2.89%-0.42%-2.76%0.27%1.29%10.35%0.75%4.37%-2.21%-0.72%10.94%
2020-4.30%-14.30%5.73%-2.80%1.61%-0.54%-2.65%1.87%-0.63%-3.97%0.10%7.04%-13.63%
20190.64%5.43%11.93%0.15%0.36%-3.30%-9.76%0.99%0.46%8.25%-16.26%6.64%2.16%
2018-8.75%2.35%7.41%-1.46%-5.16%1.80%14.78%-4.79%6.29%-1.82%13.54%-4.16%18.45%
2017-3.67%-0.11%-3.85%10.44%6.68%16.83%-1.73%-1.59%8.21%-2.14%2.76%-6.52%25.29%
2016-1.49%0.06%5.47%0.49%-1.15%9.18%11.44%-5.22%-5.37%2.94%11.96%3.38%34.27%
2015-1.47%-2.99%6.55%-5.98%15.40%4.85%2.95%-4.18%-2.88%-1.59%14.32%-9.43%13.10%
2014-9.81%8.33%5.99%-5.82%9.39%3.57%-13.80%13.88%-4.46%8.20%-1.29%4.62%15.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATRI составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atrion Corporation (ATRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Atrion Corporation. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atrion Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.


1.00%1.50%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.20$8.70$8.20$7.40$6.60$5.80$5.10$4.50$3.90$3.30$2.78

Дивидендный доход

0.48%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atrion Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$4.40
2023$0.00$0.00$2.15$0.00$0.00$2.15$0.00$0.00$2.20$0.00$2.20$0.00$8.70
2022$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$2.15$0.00$2.15$0.00$8.20
2021$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.95$0.00$1.95$0.00$7.40
2020$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.75$0.00$1.75$0.00$6.60
2019$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.55$0.00$1.55$0.00$5.80
2018$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.35$0.00$1.35$0.00$5.10
2017$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20$0.00$4.50
2016$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.05$0.00$1.05$0.00$3.90
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$3.30
2014$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$2.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Atrion Corporation показал максимальную просадку в 78.61%, зарегистрированную 25 сент. 1989 г.. Полное восстановление заняло 1659 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.61%9 нояб. 1984 г.114725 сент. 1989 г.165911 нояб. 1996 г.2806
-67.1%10 апр. 2019 г.116015 нояб. 2023 г.
-67.04%13 нояб. 1996 г.4668 окт. 1998 г.52527 апр. 2001 г.991
-54.63%28 янв. 2002 г.1717 нояб. 2002 г.1738 сент. 2003 г.344
-50.34%16 янв. 2008 г.2849 мар. 2009 г.7625 июн. 2009 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atrion Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Atrion Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.4% выше.


0.001.002.003.004.005.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
0.23
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Atrion Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATRI в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент P/E составляет 64.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATRI по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRI коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию