PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRI с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRI с DHR

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrion Corporation (ATRI) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRI или DHR.

Корреляция

Корреляция между ATRI и DHR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATRI и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atrion Corporation (ATRI) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,527.64%
289,463.32%
ATRI
DHR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRI:

$809.44M

DHR:

$140.21B

EPS

ATRI:

$7.13

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

ATRI:

64.50

DHR:

37.89

Коэффициент PEG

ATRI:

0.00

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

ATRI:

4.46

DHR:

5.89

Коэффициент P/B

ATRI:

3.39

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

ATRI:

$48.77M

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRI:

$15.85M

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

ATRI:

$4.55M

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

ATRI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DHR

С начала года

-13.21%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-19.02%

5 лет

7.00%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRI и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRI
Ранг риск-скорректированной доходности ATRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRI c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrion Corporation (ATRI) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRI: 0.86
DHR: -0.66
Коэффициент Сортино ATRI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRI: 1.47
DHR: -0.78
Коэффициент Омега ATRI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRI: 1.51
DHR: 0.89
Коэффициент Кальмара ATRI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRI: 0.29
DHR: -0.47
Коэффициент Мартина ATRI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRI: 2.31
DHR: -1.16

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
-0.66
ATRI
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRI и DHR

ATRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRI
Atrion Corporation		0.48%0.96%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%
DHR
Danaher Corporation		0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок ATRI и DHR

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.77%
-31.45%
ATRI
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности ATRI и DHR

Текущая волатильность для Atrion Corporation (ATRI) составляет 0.00%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что ATRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.30%
ATRI
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRI и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atrion Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию