Сравнение ATH.TO с RWAY
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RWAY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, ATH.TO returned 52.56%/yr vs -9.12%/yr for RWAY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и RWAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как RWAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.17%.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
RWAY
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -29.88%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- -9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATH.TO и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 4.39% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.17% | -10.83% | 10.26% | 22.74% | 5.69% | 5.24% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and RWAY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between ATH.TO and RWAY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATH.TO:
CA$4.95B
RWAY:
$198.01M
ATH.TO:
CA$0.45
RWAY:
$0.89
ATH.TO:
22.82
RWAY:
6.19
ATH.TO:
0.87
RWAY:
1.24
ATH.TO:
3.71
RWAY:
1.80
ATH.TO:
2.68
RWAY:
0.45
ATH.TO:
CA$1.35B
RWAY:
$110.63M
ATH.TO:
CA$518.18M
RWAY:
$105.16M
ATH.TO:
CA$505.02M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. RWAY — Ранг доходности на риск
ATH.TO
RWAY
Сравнение ATH.TO c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.76 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.85 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.73 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и RWAY
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки RWAY в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -44.09% | -55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -43.18% | +22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -44.09% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -41.93% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -10.37% | -63.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 21.27% | -14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и RWAY
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Runway Growth Finance Corp. (RWAY) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 11.76% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 22.84% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 26.47% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 29.06% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 29.06% | +32.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и RWAY
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATH.TO и RWAY
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and RWAY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор