Сравнение ATH.TO с MAIN
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 13.86%/yr for MAIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и MAIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как MAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 21.70% против 13.86% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
MAIN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -6.86%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -8.03% | 5.69% | 59.77% | 25.17% | -5.75% | 48.24% | -21.45% | 31.24% | -0.56% | 8.72% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and MAIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between ATH.TO and MAIN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATH.TO:
CA$4.95B
MAIN:
$4.67B
ATH.TO:
CA$0.45
MAIN:
$5.21
ATH.TO:
22.82
MAIN:
9.90
ATH.TO:
0.87
MAIN:
1.13
ATH.TO:
3.71
MAIN:
6.58
ATH.TO:
2.68
MAIN:
1.51
ATH.TO:
CA$1.35B
MAIN:
$704.17M
ATH.TO:
CA$518.18M
MAIN:
$499.08M
ATH.TO:
CA$505.02M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ATH.TO
MAIN
Сравнение ATH.TO c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.09 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -0.18 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и MAIN
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки MAIN в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -61.31% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -22.78% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -22.78% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -22.78% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -61.31% | -33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -16.45% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -7.02% | -66.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 11.83% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и MAIN
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 5.02% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 20.21% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 24.96% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 22.36% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 27.75% | +33.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и MAIN
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATH.TO и MAIN
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and MAIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор