Сравнение ATEN с CGNT
ATEN (A10 Networks, Inc.) and CGNT (Cognyte Software Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ATEN returned 27.49%/yr vs -18.22%/yr for CGNT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и CGNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у CGNT с доходностью -1.81%.
ATEN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 78.64%
- 6 месяцев
- 79.14%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 27.49%
- 10 лет*
- 17.58%
CGNT
- 1 день
- -20.57%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATEN и CGNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 78.64% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 65.97% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | -1.81% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -44.06% |
Correlation
The correlation between ATEN and CGNT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ATEN and CGNT shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$2.29B
CGNT:
$694.86M
ATEN:
$0.61
CGNT:
-$0.01
ATEN:
7.66
CGNT:
1.71
ATEN:
10.38
CGNT:
3.36
ATEN:
$299.42M
CGNT:
$400.04M
ATEN:
$237.54M
CGNT:
$289.65M
ATEN:
$67.78M
CGNT:
$23.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. CGNT — Ранг доходности на риск
ATEN
CGNT
Сравнение ATEN c CGNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Cognyte Software Ltd. (CGNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEN | CGNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -0.37 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.71 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEN | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.31 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.32 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.33 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ATEN и CGNT
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что меньше максимальной просадки CGNT в -92.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и CGNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -92.66% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -44.34% | +27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -44.34% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -91.66% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -71.17% | +67.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -68.43% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 23.30% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и CGNT
Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 9.20%, в то время как у Cognyte Software Ltd. (CGNT) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 30.48% | -21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 45.39% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 52.94% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 57.77% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | 57.48% | -14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и CGNT
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как CGNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и CGNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Cognyte Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и CGNT
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 106.24M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 106.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 106.24M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and CGNT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNT has higher volatility (30.48%) compared to ATEN (9.20%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs CGNT's -92.66%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и CGNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор