Сравнение ATEN с CGNT
ATEN (A10 Networks, Inc.) and CGNT (Cognyte Software Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ATEN returned 20.09%/yr vs -19.62%/yr for CGNT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и CGNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 75.23%, что значительно выше, чем у CGNT с доходностью -2.87%.
ATEN
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -15.37%
- 6 месяцев
- 76.93%
- С начала года
- 75.23%
- 1 год
- 75.45%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 7.34%
CGNT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- -2.87%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- -19.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.78M | $43.86M | $40.02M | |
| $4.10M | $4.49M | $6.74M |
Сравнение доходности по годам ATEN и CGNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 75.23% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 65.81% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | -2.87% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -53.15% |
Correlation
The correlation between ATEN and CGNT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ATEN:
$2.22B
CGNT:
$672.93M
ATEN:
$0.59
CGNT:
-$0.04
ATEN:
7.28
CGNT:
1.64
ATEN:
9.65
CGNT:
3.41
ATEN:
$310.17M
CGNT:
$409.99M
ATEN:
$246.21M
CGNT:
$297.63M
ATEN:
$57.36M
CGNT:
$23.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. CGNT — Ранг доходности на риск
ATEN
CGNT
Сравнение ATEN c CGNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Cognyte Software Ltd. (CGNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEN | CGNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.03 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 0.07 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEN и CGNT
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что меньше максимальной просадки CGNT в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и CGNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -92.97% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -35.76% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.27% | -44.34% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -91.66% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -72.71% | +53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.78% | -69.89% | +30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 16.74% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и CGNT
A10 Networks, Inc. (ATEN) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Cognyte Software Ltd. (CGNT) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ATEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | CGNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 9.66% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 44.28% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.72% | 51.53% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 57.91% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 57.29% | -14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и CGNT
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как CGNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.78% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и CGNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Cognyte Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и CGNT
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.88M при выручке в 80.14M, что соответствует валовой рентабельности в 78.5%.
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.12M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.53M при выручке в 80.14M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.41M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.88M при выручке в 80.14M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -3.04M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and CGNT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEN has higher volatility (13.97%) compared to CGNT (9.66%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs CGNT's -92.97%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и CGNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор