Сравнение ATD.TO с V
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 16.98%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.04% против 16.98% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 13.04%
V
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 12.78% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
V Visa Inc. | -5.72% | 6.66% | 32.68% | 23.30% | 2.72% | -0.36% | 14.35% | 37.42% | 26.28% | 37.21% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
$2.90
V:
$15.24
ATD.TO:
20.80
V:
21.16
ATD.TO:
6.44
V:
1.30
ATD.TO:
0.77
V:
10.93
ATD.TO:
$73.29B
V:
$43.03B
ATD.TO:
$13.89B
V:
$16.94B
ATD.TO:
$6.26B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. V — Ранг доходности на риск
ATD.TO
V
Сравнение ATD.TO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATD.TO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.63 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -1.35 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и V
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -41.45% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.70% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -21.28% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -22.58% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -30.58% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -13.10% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -7.31% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 10.03% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и V
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.83% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.74% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 18.21% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 22.92% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.63% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.30% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и V
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и V
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор