Сравнение ATD.TO с MSFT
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 25.47%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.04% против 25.47% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 13.04%
MSFT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 25.47%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 12.78% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.11% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between ATD.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$77.94B
MSFT:
$2.91T
ATD.TO:
$2.90
MSFT:
$16.79
ATD.TO:
20.80
MSFT:
23.27
ATD.TO:
6.44
MSFT:
1.63
ATD.TO:
0.77
MSFT:
9.16
ATD.TO:
3.58
MSFT:
7.02
ATD.TO:
$73.29B
MSFT:
$318.27B
ATD.TO:
$13.89B
MSFT:
$217.41B
ATD.TO:
$6.26B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ATD.TO
MSFT
Сравнение ATD.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATD.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.46 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -0.91 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и MSFT
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -44.28% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -34.57% | +23.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -34.57% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -34.57% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -34.57% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -27.48% | +26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.49% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 17.37% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и MSFT
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.83%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 10.33% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 22.17% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 25.31% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 27.34% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 28.00% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и MSFT
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и MSFT
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор