PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 11.90%/yr for CVX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATD.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.90% соответственно.

ATD.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
8.16%
С начала года
12.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
15.69%
3 года*
10.22%
5 лет*
14.17%
10 лет*
13.04%

CVX

1 день
1.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
27.85%
6 месяцев
29.15%
1 год
37.72%
3 года*
11.94%
5 лет*
19.76%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATD.TO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		12.78%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%23.08%4.21%7.08%
CVX
Chevron Corporation		27.85%5.08%9.86%-15.69%68.50%46.17%-27.71%10.52%-2.16%3.10%

Correlation

The correlation between ATD.TO and CVX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between ATD.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$77.94B

CVX:

$371.80B

EPS

ATD.TO:

$2.90

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

ATD.TO:

20.80

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

ATD.TO:

6.44

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

ATD.TO:

0.77

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

ATD.TO:

3.58

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

$73.29B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

$13.89B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

$6.26B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

ATD.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATD.TOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.69

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.28

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.48

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

6.59

-3.93

ATD.TO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и CVX

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATD.TOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-51.76%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-15.29%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-22.90%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-22.90%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-51.76%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-9.77%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.04%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.74%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и CVX

Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.83%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATD.TOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.75%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

18.35%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

22.41%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

25.70%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

29.77%

-5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и CVX

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.81B
47.56B
(ATD.TO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATD.TO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.4%
9.6%
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

ATD.TO and CVX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор