Сравнение ATD.TO с CRWD
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ATD.TO returned 14.17%/yr vs 27.84%/yr for CRWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и CRWD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 48.77%.
ATD.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 13.04%
CRWD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 23.94%
- С начала года
- 48.77%
- 6 месяцев
- 37.34%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 67.12%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATD.TO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 12.78% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | -3.73% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 48.77% | 30.75% | 45.36% | 136.72% | -45.32% | -3.39% | 314.67% | -22.76% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and CRWD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between ATD.TO and CRWD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$77.94B
CRWD:
$176.08B
ATD.TO:
$2.90
CRWD:
-$0.02
ATD.TO:
0.77
CRWD:
34.09
ATD.TO:
3.58
CRWD:
38.00
ATD.TO:
$73.29B
CRWD:
$5.09B
ATD.TO:
$13.89B
CRWD:
$3.82B
ATD.TO:
$6.26B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ATD.TO
CRWD
Сравнение ATD.TO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATD.TO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 2.64 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и CRWD
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки CRWD в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -65.54% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -38.93% | +28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -43.59% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -64.92% | +42.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -11.50% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -22.61% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 17.10% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и CRWD
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.83%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 18.18% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 37.63% | -19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 45.52% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 50.90% | -27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 56.57% | -32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и CRWD
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и CRWD
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and CRWD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор