PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATD.TO in Specialty Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 21.88%/yr for AMZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATD.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.04% против 21.88% соответственно.

ATD.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
8.16%
С начала года
12.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
15.69%
3 года*
10.22%
5 лет*
14.17%
10 лет*
13.04%

AMZN

1 день
-0.94%
1 месяц
-9.82%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.08%
1 год
14.50%
3 года*
25.39%
5 лет*
10.52%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATD.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		12.78%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%23.08%4.21%7.08%
AMZN
Amazon.com, Inc		5.55%0.41%56.62%76.58%-46.42%2.33%72.07%17.96%39.23%45.40%

Correlation

The correlation between ATD.TO and AMZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between ATD.TO and AMZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$77.94B

AMZN:

$2.59T

EPS

ATD.TO:

$2.90

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

ATD.TO:

20.80

AMZN:

28.50

Коэффициент PEG

ATD.TO:

6.44

AMZN:

0.69

Коэффициент P/S

ATD.TO:

0.77

AMZN:

3.48

Коэффициент P/B

ATD.TO:

3.58

AMZN:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

$73.29B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

$13.89B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

$6.26B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

ATD.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATD.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.48

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.89

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.61

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

1.46

+1.19

ATD.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и AMZN

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATD.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-63.03%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-24.00%

+13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-31.53%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-52.52%

+30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-52.52%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-12.03%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-15.66%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

9.93%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и AMZN

Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.83%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATD.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.08%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

20.94%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

30.13%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

35.96%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

33.12%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и AMZN

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.81B
181.52B
(ATD.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATD.TO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.4%
36.8%
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

ATD.TO and AMZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор