Сравнение ATCL с GOOP
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOOP
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 57.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.40K | $492.46K | $828.27K | |
| $554.33K | $611.71K | $818.74K |
Сравнение доходности по годам ATCL и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.87% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 14.82% |
Correlation
The correlation between ATCL and GOOP is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение ATCL c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и GOOP
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -27.49% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.38% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.73% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 31.67% | -24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 27.09% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 27.09% | -19.46% |
Сравнение комиссий ATCL и GOOP
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и GOOP
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности GOOP в 13.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.55% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and GOOP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 13.55%, compared with 5.69% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор