Сравнение ATCL с ETU
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ATCL is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ETU
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 11.60%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -69.99%
- 1 год
- -84.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.40K | $492.46K | $828.27K | |
| $241.94K | $291.08K | $443.31K |
Сравнение доходности по годам ATCL и ETU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.87% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -24.83% |
Correlation
The correlation between ATCL and ETU is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. ETU — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение ATCL c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и ETU
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -95.01% | +88.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -92.70% | +92.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -65.27% | +64.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 133.26% | -125.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 143.09% | -135.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 143.09% | -135.46% |
Сравнение комиссий ATCL и ETU
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и ETU
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.69% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and ETU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ATCL has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.01% for ETU.
ATCL is categorized as Derivative Income, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор