PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AT.L с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AT.L с MUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AT.L (Ashtead Technology Holdings plc) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. AT.L operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, AT.L returned 5.46%/yr vs 21.90%/yr for MUSA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AT.L и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AT.L торгуется в GBp, в то время как MUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUSA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AT.L показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 37.17%.

AT.L

1 день
2.34%
1 месяц
-9.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
24.84%
1 год
3.96%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSA

1 день
1.88%
1 месяц
-3.27%
С начала года
37.17%
6 месяцев
39.46%
1 год
33.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
34.08%
10 лет*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AT.L и MUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		41.36%-44.41%-8.83%95.43%75.24%10.96%
MUSA
Murphy USA Inc.		37.17%-24.91%43.74%21.79%57.79%6.51%

Correlation

The correlation between AT.L and MUSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AT.L:

£356.14M

MUSA:

$10.22B

EPS

AT.L:

£0.75

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

AT.L:

5.83

MUSA:

18.94

Коэффициент PEG

AT.L:

0.05

MUSA:

1.03

Коэффициент P/S

AT.L:

0.96

MUSA:

0.53

Коэффициент P/B

AT.L:

2.27

MUSA:

15.52

Общая выручка (12 мес.)

AT.L:

£371.24M

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AT.L:

£174.19M

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

AT.L:

£148.23M

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashtead Technology Holdings plc

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с AT.L:
AT.L с CDLRAT.L с TQQQAT.L с CUREAT.L с BOOK.LAT.L с ARGXAT.L с BAHAT.L с CSU.TO
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

AT.L vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AT.L
Ранг доходности на риск AT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AT.L c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AT.LMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.89

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.57

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.57

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AT.L vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AT.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AT.L и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AT.LMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.89

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AT.L и MUSA

Максимальная просадка AT.L за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки MUSA в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT.L и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AT.LMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-39.41%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.05%

-21.26%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.60%

-39.41%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.08%

-8.12%

-41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-10.78%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

9.31%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AT.L и MUSA

Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AT.LMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

8.04%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

28.69%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

37.63%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

30.28%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

31.69%

+12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AT.L и MUSA

Дивидендная доходность AT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MUSA в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		0.30%0.39%0.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AT.L и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ashtead Technology Holdings plc и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
104.06M
4.82B
(AT.L) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AT.L значения в GBp, MUSA значения в USD

Сравнение рентабельности AT.L и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ashtead Technology Holdings plc и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.8%
0
Активы портфеля
AT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashtead Technology Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 36.24M при выручке в 104.06M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashtead Technology Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 29.83M при выручке в 104.06M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashtead Technology Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 18.35M при выручке в 104.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

AT.L and MUSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AT.L и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор