PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AT.L с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AT.L с CSU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AT.L (Ashtead Technology Holdings plc) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. AT.L operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CSU.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AT.L returned 5.46%/yr vs -1.80%/yr for CSU.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AT.L и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AT.L торгуется в GBp, в то время как CSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSU.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AT.L показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -12.87%.

AT.L

1 день
2.34%
1 месяц
-9.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
24.84%
1 год
3.96%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSU.TO

1 день
5.37%
1 месяц
20.02%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-41.00%
3 года*
-1.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AT.L и CSU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		41.36%-44.41%-8.83%95.43%75.24%10.96%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-12.87%-27.62%26.96%54.42%-5.71%6.09%

Correlation

The correlation between AT.L and CSU.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AT.L:

£356.14M

CSU.TO:

CA$61.49B

EPS

AT.L:

£0.75

CSU.TO:

CA$34.85

Коэффициент P/E

AT.L:

5.83

CSU.TO:

83.25

Коэффициент PEG

AT.L:

0.05

CSU.TO:

4.37

Коэффициент P/S

AT.L:

0.96

CSU.TO:

5.06

Коэффициент P/B

AT.L:

2.27

CSU.TO:

15.82

Общая выручка (12 мес.)

AT.L:

£371.24M

CSU.TO:

CA$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AT.L:

£174.19M

CSU.TO:

CA$5.28B

EBITDA (12 мес.)

AT.L:

£148.23M

CSU.TO:

CA$3.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashtead Technology Holdings plc

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с AT.L:
AT.L с CDLRAT.L с TQQQAT.L с CUREAT.L с MUSAAT.L с BOOK.LAT.L с ARGXAT.L с BAH
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

AT.L vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AT.L
Ранг доходности на риск AT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AT.L c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AT.LCSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.02

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-1.48

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.76

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.18

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AT.L vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AT.L на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа CSU.TO равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AT.L и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AT.LCSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.14

-0.57

Просадки

Сравнение просадок AT.L и CSU.TO

Максимальная просадка AT.L за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT.L и CSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AT.LCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-56.49%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.05%

-55.29%

+20.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.60%

-56.49%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.08%

-44.55%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-6.50%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

35.66%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AT.L и CSU.TO

Текущая волатильность для Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) составляет 13.79%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что AT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AT.LCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

15.52%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

33.43%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

41.20%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

28.85%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

28.45%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AT.L и CSU.TO

Дивидендная доходность AT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		0.30%0.39%0.20%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.25%0.21%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%0.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AT.L и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ashtead Technology Holdings plc и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
104.06M
3.13B
(AT.L) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AT.L значения в GBp, CSU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AT.L и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ashtead Technology Holdings plc и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.8%
23.4%
Активы портфеля
AT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashtead Technology Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 36.24M при выручке в 104.06M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashtead Technology Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 29.83M при выручке в 104.06M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashtead Technology Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 18.35M при выручке в 104.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

AT.L and CSU.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AT.L и CSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор