Сравнение ASTX с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Euro (ULE).
ASTX и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -11.05% | 52.29% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.35%.
ASTX
- 1 день
- 24.23%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- 35.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и ULE
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
ASTX vs. ULE — Ранг доходности на риск
ASTX
ULE
Сравнение ASTX c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.21 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и ULE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и ULE
Ни ASTX, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASTX и ULE
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -72.74% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.01% | -62.27% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.01% | -45.90% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и ULE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.22% | 17.10% | +191.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.22% | 16.21% | +192.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.22% | 15.31% | +192.91% |