Сравнение ASTX с ULE
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). ASTX is actively managed, while ULE is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.15%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам ASTX и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ASTX and ULE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. ULE — Ранг доходности на риск
ASTX
ULE
Сравнение ASTX c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.21 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и ULE
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -72.74% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -62.19% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -46.06% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и ULE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 13.46% | +198.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 16.13% | +195.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 15.22% | +196.82% |
Сравнение комиссий ASTX и ULE
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и ULE
Ни ASTX, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and ULE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.95% for ULE.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор