Сравнение ASTX с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
ASTX и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -8.90% | 52.29% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
ASTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и UJB
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
ASTX vs. UJB — Ранг доходности на риск
ASTX
UJB
Сравнение ASTX c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и UJB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и UJB
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и UJB
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -40.14% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -2.52% | -60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -6.23% | -33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и UJB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.65% | 10.88% | +196.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.65% | 14.63% | +193.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.65% | 18.52% | +189.13% |