Сравнение ASTX с BITI
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ASTX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 25.36% |
Correlation
The correlation between ASTX and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. BITI — Ранг доходности на риск
ASTX
BITI
Сравнение ASTX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.57 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.38 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и BITI
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -92.16% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -25.28% | -64.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -86.41% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -68.40% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 10.16% | +43.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и BITI
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 10.76% | +59.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 34.28% | +132.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 44.15% | +173.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 52.24% | +165.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 52.24% | +165.03% |
Сравнение комиссий ASTX и BITI
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и BITI
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -72.09% for ASTX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор