Сравнение ASTS с PRZO
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ASTS returned 114.78% vs -57.49% for PRZO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 53.05% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between ASTS and PRZO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between ASTS and PRZO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
PRZO:
$11.14M
ASTS:
-$1.84
PRZO:
-$0.33
ASTS:
257.48
PRZO:
13.95
ASTS:
9.00
PRZO:
11.25
ASTS:
$84.94M
PRZO:
$741.37K
ASTS:
-$22.93M
PRZO:
-$40.47K
ASTS:
-$536.80M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. PRZO — Ранг доходности на риск
ASTS
PRZO
Сравнение ASTS c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.64 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.16 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и PRZO
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, примерно равная максимальной просадке PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -88.53% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -76.78% | +29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -85.45% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -74.24% | +33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 42.41% | -17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и PRZO
Текущая волатильность для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) составляет 41.20%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что ASTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 50.24% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 91.31% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 117.45% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 174.37% | -64.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 174.37% | -63.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и PRZO
Ни ASTS, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and PRZO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to ASTS (41.20%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs PRZO's -88.53%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор