Сравнение ASTH с ETON
ASTH (Astrana Health Inc) and ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ASTH in Medical Care Facilities, ETON in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, ASTH returned -10.24%/yr vs 46.88%/yr for ETON. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTH и ETON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTH показывает доходность 81.78%, что значительно ниже, чем у ETON с доходностью 119.93%.
ASTH
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 17.51%
- 6 месяцев
- 64.72%
- С начала года
- 81.78%
- 1 год
- 78.40%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -10.24%
- 10 лет*
- 23.42%
ETON
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 14.96%
- 6 месяцев
- 141.34%
- С начала года
- 119.93%
- 1 год
- 167.75%
- 3 года*
- 131.70%
- 5 лет*
- 46.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTH и ETON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc | 81.78% | -21.31% | -17.68% | 29.44% | -59.73% | 302.19% | -0.76% | -7.25% | 8.77% |
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 119.93% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -4.23% |
Correlation
The correlation between ASTH and ETON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ASTH:
$2.24B
ETON:
$1.02B
ASTH:
$0.61
ETON:
-$0.05
ASTH:
0.63
ETON:
12.17
ASTH:
2.76
ETON:
38.32
ASTH:
$3.53B
ETON:
$86.93M
ASTH:
$238.21M
ETON:
$47.61M
ASTH:
$125.28M
ETON:
$5.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTH vs. ETON — Ранг доходности на риск
ASTH
ETON
Сравнение ASTH c ETON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astrana Health Inc (ASTH) и Eton Pharmaceuticals Inc (ETON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTH | ETON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.67 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 9.65 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTH и ETON
Максимальная просадка ASTH за все время составила -84.80%, что больше максимальной просадки ETON в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTH и ETON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTH | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -79.94% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -36.17% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -45.65% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | -69.35% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.24% | -3.40% | -58.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.20% | -37.18% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 17.46% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTH и ETON
Astrana Health Inc (ASTH) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что ASTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTH | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 9.56% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 39.96% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 53.69% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.60% | 63.17% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.28% | 63.60% | +27.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTH и ETON
Ни ASTH, ни ETON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTH и ETON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astrana Health Inc и Eton Pharmaceuticals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTH и ETON
ASTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 965.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
ASTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила об операционной прибыли в 28.53M при выручке в 965.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ASTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о чистой прибыли в 14.44M при выручке в 965.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASTH and ETON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTH has higher volatility (13.17%) compared to ETON (9.56%). In terms of maximum drawdown, ASTH dropped -84.80% vs ETON's -79.94%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTH и ETON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор