- ISIN
- US03763A2078
- CUSIP
- 03763A108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 13 янв. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.80B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 59.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $238.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.28M
- Годовой диапазон
- $18.08 - $39.93
- Целевая цена
- $34.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASTH
Astrana Health Inc (ASTH) прибавил 47.9% с начала года. По цене $37 за акцию ASTH торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astrana Health Inc (ASTH) показал доход в 47.92% с начала года и 45.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTH составила 20.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Astrana Health Inc
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 59.43%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 20.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.64%, а средняя месячная доходность — +10.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASTH закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 апр. 2015 г. с доходностью +1,011.1%, в то время как худший день был 30 нояб. 2016 г. с доходностью -63.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.34% | -10.60% | 20.61% | 39.23% | 10.19% | -2.45% | 47.92% | ||||||
| 2025 | 16.94% | -31.16% | 22.18% | 0.52% | -20.47% | 0.36% | -4.10% | 33.95% | -11.30% | 10.09% | -26.18% | 7.68% | -21.31% |
| 2024 | -9.27% | 29.61% | -6.77% | -11.53% | 11.52% | -2.10% | 29.34% | -8.90% | 21.24% | -7.18% | -19.58% | -27.10% | -17.68% |
| 2023 | 20.45% | -2.08% | 4.50% | -2.69% | -10.90% | -0.06% | 15.92% | 3.36% | -18.52% | 1.17% | 6.47% | 15.26% | 29.44% |
| 2022 | -29.94% | -6.53% | 0.73% | -24.74% | 2.91% | 2.80% | 37.42% | -18.67% | -9.58% | -9.08% | -19.74% | 3.97% | -59.73% |
| 2021 | 20.42% | 12.50% | 9.45% | 9.60% | 17.48% | 80.07% | 40.69% | -14.10% | 19.94% | -24.62% | 36.49% | -21.55% | 302.19% |
Метрики бенчмарка
Astrana Health Inc has an annualized alpha of 351.82%, beta of 0.70, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2011.
- This stock captured 211.25% of S&P 500 Index gains but only 87.95% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 351.82%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 211.25%
- Участие в снижении
- 87.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASTH имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astrana Health Inc (ASTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 13.52 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astrana Health Inc показал максимальную просадку в 84.80%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Astrana Health Inc составляет 69.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.80%февр. 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -83.35%нояб. 2016 г. | 1y 3mo | 1mo 7d | 1y 4moавг. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -78.26%окт. 2014 г. | 1y 10mo | 6mo 4d | 2y 4moдек. 2012 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -76.82%дек. 2011 г. | 8mo 20d | 7mo 3d | 1y 3moмарт 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -68.25%авг. 2012 г. | 24d | 3mo 27d | 4mo 21dиюль 2012 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| ASTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -56.78% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -9.10% | -37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -18.90% | -52.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | -25.43% | -59.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.80% | -33.92% | -50.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.28% | -0.74% | -68.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.09% | -10.72% | -36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 1.97% | +18.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astrana Health Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astrana Health Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASTH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ASTH коэффициент P/E составляет 59.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ASTH коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ASTH коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASTH
Добавьте Astrana Health Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASTH