Astrana Health Inc (ASTH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Astrana Health Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Astrana Health Inc (ASTH) показал доход в -1.17% с начала года и -20.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTH составила 12.58%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.63%, а средняя месячная доходность — +10.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ASTH закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 апр. 2015 г. с доходностью +1,011.1%, в то время как худший день был 30 нояб. 2016 г. с доходностью -63.5%.

Astrana Health Inc: годовая альфа составляет 350.16%, бета — 0.70, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.02.2011.

• Эта акция участвовал в 203.58% роста S&P 500 Index, но только в 87.11% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ASTH имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astrana Health Inc (ASTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Astrana Health Inc показал максимальную просадку в 84.80%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Astrana Health Inc составляет 79.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astrana Health Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Astrana Health Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.