Сравнение ASTH с BFLY
ASTH (Astrana Health Inc) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ASTH in Medical Care Facilities, BFLY in Medical Devices. Over the past 5 years, ASTH returned -0.12%/yr vs -19.84%/yr for BFLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTH и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью 15.53%.
ASTH
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 59.43%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 20.92%
BFLY
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 86.02%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- -19.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTH и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc | 47.92% | -21.31% | -17.68% | 29.44% | -59.73% | 302.19% | 13.27% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 15.53% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 99.90% |
Correlation
The correlation between ASTH and BFLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ASTH and BFLY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTH:
$1.80B
BFLY:
$1.13B
ASTH:
$0.61
BFLY:
-$0.30
ASTH:
0.51
BFLY:
10.70
ASTH:
2.25
BFLY:
5.89
ASTH:
$3.53B
BFLY:
$102.92M
ASTH:
$238.21M
BFLY:
$50.64M
ASTH:
$125.28M
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTH vs. BFLY — Ранг доходности на риск
ASTH
BFLY
Сравнение ASTH c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astrana Health Inc (ASTH) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTH | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.56 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTH | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ASTH и BFLY
Максимальная просадка ASTH за все время составила -84.80%, что меньше максимальной просадки BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTH и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTH | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -97.40% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -49.04% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -73.20% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | -95.23% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.28% | -83.82% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.09% | -75.95% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 24.27% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTH и BFLY
Текущая волатильность для Astrana Health Inc (ASTH) составляет 12.20%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что ASTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTH | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 18.18% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 68.93% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.92% | 106.48% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 97.56% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 94.70% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTH и BFLY
Ни ASTH, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTH и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astrana Health Inc и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTH и BFLY
ASTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 965.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BFLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.29M при выручке в 26.53M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
ASTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astrana Health Inc сообщила об операционной прибыли в 28.53M при выручке в 965.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
BFLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 26.53M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.
ASTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о чистой прибыли в 14.44M при выручке в 965.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
BFLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.68M при выручке в 26.53M, что соответствует чистой рентабельности -47.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASTH and BFLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (18.18%) compared to ASTH (12.20%). In terms of maximum drawdown, ASTH dropped -84.80% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTH и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор