Сравнение ASTH с AVNS
ASTH (Astrana Health Inc) and AVNS (Avanos Medical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ASTH in Medical Care Facilities, AVNS in Medical Devices. Over the past 10 years, ASTH returned 24.15%/yr vs -2.24%/yr for AVNS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTH и AVNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTH показывает доходность 75.33%, что значительно ниже, чем у AVNS с доходностью 121.73%. За последние 10 лет акции ASTH превзошли акции AVNS по среднегодовой доходности: 24.15% против -2.24% соответственно.
ASTH
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 75.33%
- 6 месяцев
- 73.17%
- 1 год
- 73.72%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 24.15%
AVNS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 121.73%
- 6 месяцев
- 118.42%
- 1 год
- 102.93%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- -2.24%
Сравнение доходности по годам ASTH и AVNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTH Astrana Health Inc | 75.33% | -21.31% | -17.68% | 29.44% | -59.73% | 302.19% | -0.76% | -7.25% | -17.29% | 220.00% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 121.73% | -29.46% | -29.02% | -17.11% | -21.95% | -24.43% | 36.14% | -24.76% | -3.01% | 24.88% |
Correlation
The correlation between ASTH and AVNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ASTH and AVNS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTH:
$0.61
AVNS:
-$1.99
ASTH:
0.61
AVNS:
1.21
ASTH:
$3.53B
AVNS:
$715.90M
ASTH:
$238.21M
AVNS:
$353.40M
ASTH:
$125.28M
AVNS:
-$29.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTH vs. AVNS — Ранг доходности на риск
ASTH
AVNS
Сравнение ASTH c AVNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astrana Health Inc (ASTH) и Avanos Medical, Inc. (AVNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTH | AVNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 12.94 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTH и AVNS
Максимальная просадка ASTH за все время составила -84.80%, примерно равная максимальной просадке AVNS в -86.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTH и AVNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTH | AVNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -86.39% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -21.01% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -62.41% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | -74.53% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.80% | -86.39% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -65.73% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.15% | -47.12% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 7.98% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTH и AVNS
Astrana Health Inc (ASTH) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Avanos Medical, Inc. (AVNS) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ASTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTH | AVNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 1.28% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.52% | 56.73% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.55% | 77.63% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.63% | 47.98% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.33% | 44.59% | +46.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTH и AVNS
Ни ASTH, ни AVNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTH и AVNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astrana Health Inc и Avanos Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTH и AVNS
ASTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 965.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.20M при выручке в 182.20M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
ASTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astrana Health Inc сообщила об операционной прибыли в 28.53M при выручке в 965.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
AVNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.90M при выручке в 182.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ASTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о чистой прибыли в 14.44M при выручке в 965.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
AVNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.10M при выручке в 182.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASTH and AVNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTH has higher volatility (8.69%) compared to AVNS (1.28%). In terms of maximum drawdown, ASTH dropped -84.80% vs AVNS's -86.39%.
AVNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTH и AVNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор