Сравнение ASST с SRRK
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SRRK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ASST returned -56.18%/yr vs 75.96%/yr for SRRK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и SRRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SRRK с доходностью 0.30%.
ASST
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -87.84%
- 3 года*
- -56.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRRK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 75.96%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и SRRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 2.64% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 0.30% | 1.92% | 129.89% | 51.98% |
Correlation
The correlation between ASST and SRRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ASST:
$933.69M
SRRK:
$5.62B
ASST:
-$25.54
SRRK:
-$3.49
ASST:
$5.73M
SRRK:
$0.00
ASST:
-$7.43M
SRRK:
-$1.27M
ASST:
-$304.63M
SRRK:
-$394.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. SRRK — Ранг доходности на риск
ASST
SRRK
Сравнение ASST c SRRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | SRRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.94 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.22 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и SRRK
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SRRK в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и SRRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -93.15% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -34.86% | -61.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -65.21% | -32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.42% | -35.05% | -62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.39% | -56.36% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.47% | 14.69% | +63.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и SRRK
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.80% | 13.60% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.69% | 36.23% | +45.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 65.50% | +97.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 322.54% | 180.14% | +142.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 322.54% | 157.56% | +164.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и SRRK
Ни ASST, ни SRRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и SRRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Scholar Rock Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and SRRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (23.80%) compared to SRRK (13.60%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs SRRK's -93.15%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и SRRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор